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即时概率_6月26日港股通早班车:预期降准利好金融高负债国企

 2020-01-09 14:23:51

即时概率_6月26日港股通早班车:预期降准利好金融高负债国企

即时概率,【当日导读】

预期降准,利好金融和高负债国企

交通运输部:2020年要实现交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成目标

1-5月份集成电路制造业投资增长28.1%

高规格筹备 首届进口博览会将至

券商资管产品发行规模同比环比均锐减

区块链应用成果展在菲律宾举行

前5个月用电量增速创7年新高 火电企业盈利有望反转

未来五年商业无人机将迅猛发展 相关公司望受益

全国90家规模纸厂上调废纸价格 最高达200元/吨

国家大数据综合试验区有望扩容

【深度解读】

◎ 宏观、政策信息

※ 预期降准,利好金融和高负债国企:中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金,按照市场化定价原则实施“债转股”项目。(智通财经网)

解读:按照降准的公告,有两个重点,除了金额,还有一个就是支持债转股。因而直接利好的是两个行业,其一,金融,尤其是券商。四月和这次的降准之间流动性实际上是紧缩的,金融行业的估值下降很快,借机反弹合乎逻辑。其二,高负债的国企(偏周期股)。债转股的几个指标,包括市场化,盈利性等等,执行层面很值得斟酌,民营企业负债率哪怕高,银行是否真的有动力放贷?目前还在严格受到环保影响的传统产业高负债国企最受益。较真一点儿的说,这两个行业基本面并未出现彻底改变,何况真的债转股,降低的是企业的风险,摊薄的是股东的权益。中金报告称,降准将适度缓解前期市场对房企现金流风险的担忧,提振房地产板块情绪,年内仍有进一步降准空间。从历史经验看,2011-12年以及2015年的两轮降准后A/H地产股分别实现20%/50%、80%/40%涨幅,板块整体表现积极。不过预计本轮涨幅可能弱于前两轮,且将在个股层面出现分化。今年年内仍有150个基点的进一步降准空间,无论名义上是否为“定向”。货币政策不会出现类似于此前两轮的“大水漫灌”。相关概念股有:中信证券(06030.通),HTSC(06886.通),邮储银行(01658.通)等

※ 交通运输部:2020年要实现交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成目标:6月25日从交通运输部获悉,交通运输部将举行6月份例行新闻发布会,交通运输部综合规划司副巡视员毛健介绍,交通运输部围绕交通强国建设目标,全面谋划,统筹部署了未来一段时期交通运输行业加强生态环境保护,打好污染防治攻坚战的主要举措。(中国证券网)

解读:据了解,下一步,交通运输部将加强措施的细化落实,督促检查,扎实推进,加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战,更好地服务交通强国和美丽中国建设的总体要求,相关产业链个股望受益。相关概念股有:泛亚环保(00556),绿色能源科技集团(00979),京投交通科技(01522)等

※ 1-5月份集成电路制造业投资增长28.1%:从发改委获悉,1-5月份,制造业投资增长5.2%,比1-4月份进一步提高0.4个百分点;高技术制造业投资增长9.7%,增速比全部制造业投资高4.5个百分点。其中,半导体分立器件制造业投资增长33.1%,集成电路制造业投资增长28.1%。(财联社)

解读:机构认为,汽车电子化催生半导体用量快速提升,随着智能驾驶逐步走向商用,未来对半导体的需求将呈现爆发态势。相关概念股有:中电华大科技(00085),中国软实力(00139),宏创高科(08242),芯智控股(02166)等

※ 高规格筹备 首届进口博览会将至:首届中国国际进口博览会筹备委员会第三次会议6月21日在北京召开,国务院副总理胡春华指出要充分认识举办进口博览会的重大意义,扎扎实实办好首届进口博览会,向全世界展示我国坚定不移扩大开放的信心和决心。(财联社)

解读:习近平去年在出席“一带一路”国际合作高峰论坛时宣布,中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。今年的进口博览会将于11月5日-10日在国家会展中心(上海)举办,这是今年我国四大主场外交活动之一。据商务部网站公告,2018年中国国际进口博览会承办单位是:中国国际进口博览局、国家会展中心(上海)。目前,博览会上海交易团四大采购商联盟已经组建完成。红星美凯龙为进口博览会的官方招展合作伙伴,主要承担博览会中进口家居招展工作。相关概念股有:香格里拉(亚洲)(00069.通),北京北辰实业股份(00588.通),中国唐商(00674),PICO FAR EAST(00752),红星美凯龙(01528.通)等

※ 券商资管产品发行规模同比环比均锐减:券商资管产品发行近期无论是发行数量还是发行份额,总体呈下降趋势。5月份券商新发行资管计划的数量锐减,仅有56只,较4月份减少51.30%;而6月份(截至6月20日),发行数量不及5月的一半,发行份额仅5月份的20%左右,同比2017年6月份的差距也非常明显。(证券日报)

解读:多位业内人士表示,这与资管新规密切相关,一方面新规落地后,受制于资金端萎缩,券商资管规模进一步下降;另一方面基金业协会备案要求全面从严。相关概念股有:申万宏源(00218),海通国际(00665.通),中信建投证券(06066.通)等

◎ 行业、公司信息

※ 区块链应用成果展在菲律宾举行:区块链应用成果展日前在菲律宾首都马尼拉举行,来自东南亚国家和中国的30多家区块链产业相关公司参展,展会提供了丰富的区块链应用成果及体验。在展会现场,来自菲律宾、新加坡、泰国、中国等的区块链产业相关公司展出了各自的区块链应用成果,包括分布式存储、跨境支付、溯源防伪、保险理赔自动化、内容社交、物联网、电商等,部分企业达成了合作意向。(中国证券网)

解读:区块链技术作为一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的新型集成应用,具有去中心化、开放性、防篡改、匿名性等特点。今年4月,菲律宾政府首次批准区块链产业相关公司在菲运营,首批入驻卡加延经济特区的15家区块链和金融科技公司分别来自中国香港、日本、韩国、马来西亚等。菲律宾卡加延经济特区署署长劳尔·兰比诺在展会上表示,该特区正在大力推进基础设施建设,以吸引更多新兴科技企业入驻。区块链板块望受到市场关注。相关概念股有:国际商业结算(00147),嘉里物流(00636.通)等

※ 前5个月用电量增速创7年新高 火电企业盈利有望反转:前5个月全社会用电量累计26628亿千瓦时,同比增长9.8%,增速创2012年以来新高。电力需求旺盛催生发电设备高利用率,前5个月火电累计利用小时同比增幅为99小时。未来煤电装机增量有限,随着用电量持续增长,优质大机组利用小时数长期处于上升趋势。(证券日报)

解读:煤炭供需格局已在改善,运力相对宽松和履约率提高的长协煤可减小电企煤价波动,煤价回归绿色区间趋势明确。火电估值为近十年低位,业绩反转预期明确。相关概念股有:电能实业(00006.通),华能国际电力股份(00902.通),大唐发电(00991.通),华电国际电力股份(01071.通)等

※ 未来五年商业无人机将迅猛发展 相关公司望受益:据媒体报道,日前在深圳举行的2018世界无人机大会上披露信息显示,未来五年,全球商业无人机行业将保持迅猛发展,到2022年其市场总值将达到150亿美元,为2016年的近12倍;其出货量将突破62万架,是2016年的6倍。与此同时,民用无人机也保持迅猛增长势头。深圳市无人机行业协会提供的统计数字显示,2017年中国国内民用无人机产量达到290万架,同比增长67%。(金融界网站)

解读:业内认为,全球无人机应用仍以军用为主,商业无人机当前占比较小。但随着无人机在农业植保、物流快递、灾难救援等领域的深度布局,“无人机+行业应用”格局已初步形成。在无人机监管机制的逐渐成熟和技术不断进步的推动下,商业无人机市场将迎来风口,相关公司有望受益。相关概念股有:西安海天天(08227)等

※ 全国90家规模纸厂上调废纸价格 最高达200元/吨:6月23日-25日全国91家纸厂的最新废纸收购价格显示,仅有山东昌乐世纪阳光纸业1家纸厂下调了价格,幅度50元/吨,其他纸厂基本全部上调废纸收购价,最低上调30元/吨,一次性最高上调高达200元/吨。(华印纸箱)

解读:分析认为,短期内废纸价格的快速回调势必给成品纸价格上涨带来支撑,警惕后期纸价的波动。相关概念股有:晨鸣纸业(01812.通),理文造纸(02314.通),长城汽车(02333.通),玖龙纸业(02689.通),长港敦信(02229)等

※ 国家大数据综合试验区有望扩容:为进一步落实国家大数据战略,构建全国一体化的国家大数据中心体系,中央和地方正迎来大数据系列政策的密集落地期。其中,扩大区域性成果转移转化试点示范,并推进大数据与云计算的深度融合,加快工业互联网、工业大数据建设,构建大数据安防体系等是一段时间内的重点。(经济参考报)

解读:业内人士透露,第二批国家大数据综合试验区已有两年,规模有望扩容。工信部发布的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》明确指出,到2020年,我国将建设10-15个大数据综合试验区,创建一批大数据产业集聚区,形成若干大数据新型工业化产业示范基地。资料显示,2016年,我国先后批复建设8个国家级大数据综合试验区,分别包括贵州国家大数据综合试验区;京津冀、珠江三角洲两个跨区域类大数据综合试验区;上海、河南、重庆、沈阳等四个区域示范类综合试验区;内蒙古大数据基础设施统筹发展类综合试验区。现阶段多地大力发展大数据等相关产业以及应用,争抢数字经济大蛋糕。大数据、数字经济板块发展望加速。相关概念股有:腾讯控股(00700.通),神州控股(00861.通),久融控股(02358),宝德科技集团(08236)等

◎ 快速浏览

※ AlipayHK伙GCash推区块链跨境汇款

※ 中钢协:6月上旬会员钢企粗钢日均产量环比增1.3%

※ 邝文记(08023.HK)全年亏转盈赚664.7万元 派末期息1.4仙(更正)

※ 特步(01368.通)不知悉价格及交易量变动原因 获主席及高管增持

※ 阳光油砂(02012.HK)配售最多1,100万可换股债券

※ 鸿兴印刷(00450.HK)德林国际(01126.HK)拟组越南印刷及包装合营

※ 弥明生活百货(08473.HK):续物色选址开设新铺 租金开支维持稳定

※ 腾讯(00700.通)就遭遇‘黑公关’事件报案

※ 中兴(00763.通)续弹3% A股打开连续跌停格局成交额激增达63亿人币

※ 植耀辉: 降准有利短期市况 全城焦点小米招股

※ 德益控股(08522.HK)全年纯利968万元跌59% 不派息

※ 国茂控股(08428.HK)全年度亏损扩大至975万元

※ 比优集团(08053.HK)全年纯利1.56亿人币升2.17倍 息0.5港仙

◎ 研报观点

※ 花旗:升中国燃气(00384.通)目标价至40元 评级“买入”

※ 瑞信:上调华润燃气(01193.通)目标价至38元 评级“跑赢大市”

※ 花旗:升多只航空股目标价 主要受惠收益率和成本效益改善

※ 国泰君安:东江环保(00895.通 HK)江西项目造假 不建议买入

※ 花旗重申看好中资航空股 航油趋升下料中期核心盈利仍可增

※ 德银:降准对内银股盈利影响有限 邮储银行(01658.通)最受惠

※ 中金:降准有利提振市场情绪 催生内房上佳投资机会

※ 德银下调比亚迪(01211.通)目标价至54元 维持‘持有’评级

※ 美银美林料布兰特油价明年次季升至每桶90美元 重申看好中资油股

※ 中金:人行降准料提升内银今年纯利预测0.4% 放松支持实体经济

※ 里昂升东亚(00023.通)评级至‘跑输大市’ 目标价上调至31.1元

※ 里昂升国泰(00293.通)目标价至18.2元 评级‘买入’

◎ 回购速递

※ 合和实业(00054.通):截至2018年6月22日,公司近期陆续回购股份共计1.35万股,占总股本的0.002%,涉及金额36.59万港币,回购价格为27.1元港币。

※ 数码通电讯(00315.通):截至2018年6月22日,公司近期陆续回购股份共计114.55万股,占总股本的0.102%,涉及金额944.24万港币,回购价格在8.22-8.25元港币之间。

※ 天鸽互动(01980.通):截至2018年6月22日,公司近期陆续回购股份共计39.1万股,占总股本的0.03%,涉及金额238.36万港币,回购价格在5.98-6.16元港币之间。

※ 理文造纸(02314.通):截至2018年6月22日,公司近期陆续回购股份共计499.4万股,占总股本的0.112%,涉及金额4064.44万港币,回购价格在8.1-8.15元港币之间。

※ 保利协鑫能源(03800.通):截至2018年6月22日,公司近期陆续回购股份共计800万股,占总股本的0.043%,涉及金额602.8万港币,回购价格在0.73-0.77元港币之间。

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